| Vorlagennummer: | 10/442 |
|---|---|
| Beratungsart: | öffentlich |
| Federführender Bereich: | Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees |
Wichtige Dokumente zum Download (veröffentlicht am 18.12.2017)
Sachverhalt
Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2018 vor.
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 2.544.000,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe vor.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes betragen 1.730.000,00 €. Die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenpositionen sind der Anlage zur Drucksache zu entnehmen.
Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2018 sind unter Berücksichtigung der Betriebskosten des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar und auf Grundlage der zu berücksichtigenden Änderungen der Einleitmengen im Stadtgebiet von Kalkar ermittelt.
Finanzielle Auswirkungen
Die Gebühreneinnahmen sind im Gebührenhaushalt der Abwassergebühren für den Transport und die Behandlung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers in entsprechender Höhe für das Wirtschaftsjahr 2018 enthalten. Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wird aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert.
Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar wird im Erfolgsplan auf 2.544.000,00 € Ertrag und Aufwand und im Vermögensplan auf jeweils 1.730.000,00 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind auf 290.000,00 € festgelegt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.
Vorgesehener Beratungsweg
Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Drucksache verfolgen.
Ausschuss Sondervermögen Abwasser, 05.12.2017
Wortbeitrag
Herr Arntz erläutert die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2018.
Anschließend berichtet Frau Wessels von den in 2018 geplanten Maßnahmen, insbesondere von einer Inliner-Rohrsanierung beim Pumpwerk Kalkar und der Optimierung von Notüberläufen.
Der Ausschuss Sondervermögen Abwasser empfiehlt dem Rat der Stadt einstimmig:
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar wird im Erfolgsplan auf 2.544.000,00 € Ertrag und Aufwand und im Vermögensplan auf jeweils 1.730.000,00 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind auf 290.000,00 € festgelegt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.
Rat der Stadt, 14.12.2017
Wortbeitrag
Der Vorsitzende des Ausschusses Sondervermögen Abwasser, RM Peters, berichtet von der Beratung des Fachausschusses.
Aufgrund der Empfehlung des Ausschusses Sondervermögen Abwasser vom 05.12.2017 beschließt der Rat der Stadt einstimmig:
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar wird im Erfolgsplan auf 2.544.000,00 € Ertrag und Aufwand und im Vermögensplan auf jeweils 1.730.000,00 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind auf 290.000,00 € festgelegt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.